一、严格执行资金管理制度,每日核对库存现金,银行存款余额,做到账款相符,确保资金安全,妥善保管各种收付凭证。
二、负责酒店每日收入审核(班夜审单据、报表)及时整理归档,做到有条不紊,严格遵守公司的相关财务规章制度及相关管理规定。
三、负责酒店营业收入管理,负责将当日的营业收入按时存缴到公司指定账户,核对营业款真实准确性,包括现金、微信、支付宝、银行卡入账及回款核对。
四、审核各营业网点单据,检查原始单据合规性,定期将整理好原始单据寄送到核算中心会计主管处入账。
五、负责编制酒店每日资金报表、现金、银行、刷卡日记账等工作。
六、负责配合酒店各部门做好月度、季度、年度盘点工作。
七、公司财务审计部、核算中心下达的相关财务工作。
八、工作地址:海南省各市县。
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