应收应付会计

1、遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受成本会计的领导。
2、负责审核各类付款业务是否符合财务管理制度规定的审批手续，如有不符，及时督促相关部门补办。
3、每月核对供应商对账单与应付账款金额是否相符，不相符的查明原因，及时调整相关账户，并按规定付款期限付款。
4、负责各类应付账的会计核算工作，包括应付模块单据的录入、审核和自动生成凭证。
5、根据付款情况，做好合同执行的复核登记工作，对于即将到期的合同及时向会计主管反馈。
6、定期对各部门财产（固定资产、低值易耗品）在用数与账面数进行核对，及时掌握财产使用情况，对调拨、不用或已经报废的财产及时督促部门办理转账、销账手续，并做出分析报告。
7、完成成本会计临时交办的其他工作。