出纳

岗位职责：
1.负责酒店支出报表和一切往来款项的银行结算业务；
2.严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续；
3.审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误；
4.编制银行出纳报告和打印银行日记账；
5.按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行账余额有银行对账单余额保持一致；
6.随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行；