每天总出纳都必须与夜审一起清点银袋数目,然后总出纳清点银袋内的金额是否与每天的现金报表相符。据此登记报表。
所有的外币现钞与旅行支票都要汇总检查后送交中国银行兑换。每天的外汇牌价要在九点更新。
每天去银行办理饭店的现金解,付款业务,人民币和外币的电汇收付款业务,并且把相应的凭证及时带回饭店。
收到财务总监签署的要发放给各部门的备用金指令时及时做好发放工作。
每天要做报销单的发放工作,并且要做好报销单的汇总表送交应付帐处。由财务总监批示后签发支票再补足总出纳处的备用金。
每个月都要检查发放下去的备用金。总出纳处的备用金由副财务总监与会计师共同来检查。
任职要求:
1. 具备大学本科及以上学历,会计或相关专业
2. 具备初级及以上会计职称
3. 3年以上总出纳工作经验
4. 熟悉fedelio opera软件者优先,包括主流会计核算软件。
其他要求
- 年龄要求:28-45岁
- 语言要求:英语-良好
- 计算机能力:良好
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