总出纳 General Cashier

确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按酒店政策充分理解契约。每月清点总出纳备用金和部门100%的备用金，按酒店政策，每一笔备用金至少每个月清点一次。有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按酒店政策核对每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按酒店政策准备存款。按要求处理小额现金支付业务并每周核对。准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给助理财务总监。按要求分发和返回库存现金契约，每月按酒店政策准备库存现金帐目摘要。
每天处理付款业务。
处理由银行返回的票据。
与收入审计联络。
监督酒店兑换汇率并在必要时进行调整。