财务主管/文员

1.确保所有的收货记录被正确记录，并与供应商对帐单核对
2.结算仓库收货报告
3.使发票与对帐单一致
4.付款后注销发票并装订凭证
5.每月按酒店记录核对供应商对帐单，追查任何差异
6.保存批号登记并结算到总分类账
7.完成应付帐款月末结算
8.核对收货记录并过到应付系统
9.检查银行直接扣款的付款和手续费与我司的实际费用金额是否一致
10.检查预付款和现金采购的货物是否收到或相关的服务是否实现，并冲销相关的预付款