应付主管

【岗位职责】
1.审核所有应付款发票和账单是否正确。
2.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
3.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
4.跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
5.每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
6.保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
7.总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
8.协助盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
9.装订应付账凭证，整理会计档案。
10.负责完成应付款月底结账和对账工作。
11.月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
12.及时完成上级安排的其它工作。
【岗位要求】
1. 应付相关财务工作经验
2. 良好的财务系统知识及办公软件
3. 良好的合作意识