应付文员

【岗位职责】
1.整理并审核每日收货记录并导入Sun系统，确保成本系统与账务系统入账金额一致。
2.根据每天资金余额确认当天付款计划并实施。
3.查看各个银行余额并进行资金归集，保证资金安全。
4.完成供应商对账并接收发票，勾选验证进项税发票。
5.完成每周付款周报，整理每周付款情况并完成有关凭证。
6.完成供应商请款/每月合同尾款的请款/每月申请酒店能源费、物业费等固定项目请款并完成付款。
7.完成应付账款账龄表，完成每月Reconciliation，整理及装订凭证。
8.完成每月月结相关准备工作，完成银行出账金额的核对，确保与账页一致。