财务文员/主管

1.保证支付和确保有足够的自用资金和一些零钱对于所有的办公点的收银员。
2.根据被财务经理批准的现金付款单或借款单支付款项。
3.监督和跟进所有的借款单，确保他们在规定的期限内清理掉。
4.在付款的时候检查所有的现金付款凭证的合理性和正确性。
5.录所有的现金付款的凭证然后录入它们及时准确地在计算机系统中。
6.理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。
7. 准备付款帐和一些附件，和一些相关的文件，为了最终的批准和签字。
8.已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。