应收款主管 Accounts Receivable Supervisor

1. 及时，准确，完整地处理所有抛入应收帐款和城市挂账的收费以加快现金流动并减少酒店坏帐风险。负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店之间、业主、员工及其他公司的应收帐款。管理职能包括但不限于核实各项交易源头及相关附件，及时发送帐单和催收函，收帐、过帐和进行帐龄分析。
2.核实所有从前台、餐厅/酒吧及其他消费点转入后台的应收帐附件齐全并且都是有效交易。
3.确保客人退房时所有费用已结清或已被转至挂帐(须附有相应的附件或授权)。
4.跟进离店后收款及待处理帐项。
5.处理所有预付押金和信用卡的退款。每月制作退款报表并提交给助理财务总监及财务总监签字。
6.每月末定期进行应收帐平账并与总帐核对相符。
7.准备会计日记帐的分录并在需要时进行帐务调整。
8.每月进行应收帐帐龄分析并根据事先制定的行动方案跟进长期应收款项的收回。
9.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单程序及相关信贷政策。每天制作信用卡调节表。
10.处理所有预付押金和信用卡的退款。每月制作退款报表并提交给助理财务总监及财务总监签字。