会计主管(J17786)

工作职责：
• 协助上级处理月结，确保凭证被正确计入科目；
• 确保所有报告正确且按时完成；
• 准备每周银行调节表；
• 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准；
• 审核食品和饮料控制的调节及凭证；
• 确保及时交税；
• 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件；
• 根据业主公司要求准备业主财务报表；
• 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明；
• 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。
负责酒店日常现金收支，包括客房押金、散客/团队房费、餐饮、会议、小商品、赔偿款等现金收款，当面点清、开具收据。
严格执行现金限额保管，每日库存现金不超规定额度，超额现金及时缴存银行；严禁白条抵库、坐支现金、私存公款。
办理各类现金支付：员工报销、零星采购、备用金借支、小额费用付款，审核单据签字齐全、手续合规后再付款。
每日登记现金日记账，逐笔记录收支，下班前盘点现金，做到账实相符，编制现金日报表上交财务主管。
负责银行账户日常业务：转账汇款、对公付款、工资代发、支票领用开具、银行回单、对账单打印取回。
保管支票、网银U盾、支付密码器，实行分开保管制度，规范登记票据领用台账。
每日核对银行流水，登记银行存款日记账，月末编制银行余额调节表，清理未达账项。
办理银行存款、提现、账户信息变更、对账等对接工作。
每日核对前厅、餐饮、康乐等各收银点营业款：现金、微信、支付宝、POS刷卡、美团携程等平台回款。
核对收银日报、账单、发票、押金单据，长短款当日查明原因并上报，做好登记处理。
每日按时将营业款整理清点，足额存入酒店对公账户，留存存款凭证归档。
保管现金收据、押金单、发票存根、停车票、代金券等各类有价票券，出入库登记台账。
按财务制度保管财务专用章、法人私章（分人保管），使用登记，不外借、不私用。
发票领用、开具辅助、作废发票回收归档，配合会计完成发票台账登记。
初审报销单据：检查发票真伪、审批签字、金额、附件完整性，不合规单据退回整改。
按审批完成的工资表，配合会计完成员工工资、奖金、补贴发放，留存发放凭证。
备用金管理：员工借支登记、到期催收冲账，定期清理个人借款。
每日整理现金凭证、银行凭证、存款单、收银缴款单，分类装订移交会计做账。
保管出纳台账、银行资料、票据登记簿，做到资料完整、有序存放，便于查阅。
配合财务主管、会计完成月度、季度盘点，提供现金、银行相关数据。
完成每日营收资金日报、资金台账上报，实时反馈资金结余情况。
配合审计、税务检查，提供现金、银行相关原始单据。
完成上级安排的其他资金相关财务工作。
任职资格：
1. 学历专业：大专及以上学历，财务、会计、财务管理相关专业。
2. 资质证书：持有初级会计职称及以上，有中级会计职称优先。
3. 工作经验：1－3年以上财务总账经验，有星级酒店、餐饮、文旅行业总账经验优先。
4. 职业背景：品行端正、无财务违纪、无不良征信记录，能接受酒店财务背景调查，具备高度财务保密意识。
二、专业知识要求
1. 熟悉国家会计准则、税法政策、成本核算、全盘账务处理流程。
2. 熟悉酒店行业账务特点：房费营收、餐饮营收、杂项收入、OTA平台对账、挂账应收、部门成本分摊、库存核算等。
3. 熟练掌握月末结转、费用计提摊销、固定资产折旧、往来账清理、坏账计提等全套总账工作。
4. 熟悉增值税申报、个税、季度报表、年度汇算基础流程，能配合税务、审计稽查工作。
5. 熟练操作财务软件（用友/金蝶/Opera酒店系统优先）及Excel高阶函数、报表制作。
三、岗位能力要求
1. 能够独立完成全盘账务：凭证审核、做账、结转、对账、出财务报表。
2. 具备独立完成月末、年末结账能力，按时出具资产负债表、利润表、费用分析表。
3. 擅长往来账务管理：应收、应付、挂账单位核对、清理呆滞账、账龄分析。
4. 能完各部门费用归集、成本分析、预算对比，为管理层提供财务数据支持。
5. 能够审核出纳、收银日常单据，发现账务异常、及时纠错并上报。
6. 具备较强数据敏感度、逻辑能力，账务清晰、差错率低。