岗位职责
1、核对供应商资料,即将发票、收货记录和采购订单进行核对;
2、确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配;
3、向应付帐款系统输入信息,即审核完后的payment及时入账;
4、保持有效的存档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列,已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用;
5、制作和审阅每月应付帐款分配报告,完成应付帐款月末结算;
6、每月负责审核银行托收的payment 。
岗位要求
1、大专以上学历,2年以上工作经验。
2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。
3、英语良好,熟练操作OFFICE软件
其他要求
- 年龄要求:22-35岁
- 语言要求:英语-良好
- 计算机能力:熟练
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