总账

一、会计核算与账务管理
1、科目与报表控制
使用月度科目核对表监控所有资产负债表科目结存，确保账实相符。
编制月末调整日记账，完成月度结账流程，确保时效性与准确性。
编制并分析资产负债表，核对所有项目差异，提出调整建议。
2、应付账款管理
审核应付账款余额，重点跟踪超期90/120天账款，协同业务部门清理异常款项。
审核应付账款购货日记账、存货调账及应付账款/存货系统接口数据一致性。
付款前复核员工预付款、零用现金及供应商付款申请单据。
3、现金与银行管理
监督备用金及投资台账，定期核查资金使用合规性。
编制银行余额调节表（含机构预付、储备金账户），调查未达账项。
分析出纳溢款/短款原因，提出流程改进建议。
4、专项账务处理
审核餐饮控制调节表、旅行社佣金付款等业务账务。
维护更换储备现金账簿，录入手工支票并确保编码合规。
汇总各渠道财务数据（如仓库、门店发票）并录入总账系统。
二、财务报告与合规
按月编制管理层财务报表（含资产购入/处置报告），分发至相关部门。
协助财务负责人完成预算编制、预测分析及总部汇报工作。
确保所有账务处理符合会计准则及酒店内部政策，支持内外部审计。
三、安全与合规
遵守酒店安全、消防及紧急流程，确保财务操作符合健康与安全规范。
及时上报财务环节中的潜在风险（如资金安全、系统漏洞等）。
四、其他职责
完成上级交办的临时性任务。
备注：需持有中级会计师证