收入审计主管兼出纳

一、收入审计主管职责
1. 收入审计管理
执行收入审计流程、制度及内部控制措施，确保收入核算符合会计准则和企业政策。
审核每日/月度收入报表（如销售流水、应收账款、现金收入等），核查收入来源的真实性、准确性。
监督POS系统、线上支付、现金收入等对账工作，及时发现并纠正差异
2. 合规与风险控制
检查收入相关票据、合同、审批流程的合规性，防范财务漏洞或舞弊行为。
定期与业务部门（如销售、运营）核对数据，确保收入确认与实际业务一致。
配合内外部审计，提供收入审计资料并落实整改建议。
3. 分析报告
编制收入分析报告，揭示异常波动或风险点，提出改进建议。
监控折扣、退款、优惠活动的财务影响，确保政策执行合规。
二、出纳职责
1. 资金收支管理
负责日常现金、银行存款的收付业务，确保及时性与准确性。
核对收款凭证与系统数据，确保资金入账无误。
管理备用金，定期盘点并编制现金日记账。
2. 银行事务处理
办理银行转账、对账等业务，维护银行关系。
编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
3. 单据与档案管理
保管收付款凭证、支票、汇票等财务票据，确保资料完整可追溯。
定期归档资金相关单据，符合审计及税务要求。
4. 资金安全
严格执行资金审批权限，杜绝未经授权的支付行为。
遵守现金管理制度，确保资金存放安全。
三、其他职责
完成上级交办的临时性任务。
备注：持有财务相关证书