财务部文员

1、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度2、编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。3、确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度4、完成每月的餐费及招待费报表5、完成每月的月底结账6、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批7、对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。8、审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。9、审查核对预付款项，确保付款到位。10、核對每日收入是否与备份相符。