出纳及日审

岗位职责：
1.负责前台现金收入和转账票据收集、整理、复核工作。
2.负责根据进账单编制每日总出纳报表并交财务经理核查。
3.根据有关财务制度和规定，审核各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜。定期编制现金付款凭证汇总表，并提交财务经理审查。
4.复核所有的现金付款凭证及银行转账凭证，得到有效审批后方开具银行支票，补充前台备用金或支付供应商货款。
5.负责根据总出纳报告和各种付款凭证登记现金、银行存款日记账。月末根据财务经理核对银行对账单后编制的银行存款余额调节表，追查未达账项的原因。
6.根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支，每日向财务经理报告银行存款情况，做到日清月结，并确保银行存款情况对外保密。
任职要求
（一）专业资格
具有会计证
（二）工作经验及经历
2年以上工作经验
（三）技能及能力
1、熟练使用财务办公软件
2、熟练使用EXCEL及酒店前台系统