出纳及日审

一、岗位职责
负责前台现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作；如：每日早晨从投币保险箱中取出所有收银员缴款袋，并按照投款记录表核对交款袋的数量；分类整理和清点收银员的支票与现金，查看是否与钱袋上的记录一致。
负责将收来的现金及支票及时送存银行，或到银行办理托收等事宜，及时取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账。
负责到银行办理各种付款业务。
负责根据进账单编制每日总出纳报表并交财务经理核查。
根据有关财务制度和规定，审核各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜。
检查所有付款发票的真伪，并从网上打印检验报告。
定期编制现金付款凭证汇总表，并提交财务经理审查。
复核所有的现金付款凭证及银行转账凭证，得到有效审批后方开具银行支票，补充前台备用金或支付供应商货款。
负责银行支票管理，要求按银行账户分类顺序登记支票的使用情况，并注意加强对作废支票的注销和保管。
负责根据总出纳报告和各种付款凭证登记现金、银行存款日记账。月末根据财务经理核对银行对账单后编制的银行存款余额调节表，追查未达账项的原因。
根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支，每日向财务经理报告银行存款情况，并确保银行存款情况对外保密。
负责每日点算库存备用金，确保金额与现金日记账余额相符。
准备足够的零钱，以备收银员兑换。
负责准备各项备用金，监督管理备用金的使用情况，保管好每笔备用金领用记录。
每日告知财务经理有无大笔长短款。
负责有关帐薄、支票、印签的安全保管，不得丢失。
确保酒店现金安全，离开办公室必须将现金全部锁入保险柜。到银行办理现金存取业务，必须由保安人员陪同前往。
负责复核前台完成的各项报告，发现问题立即更正 。
编制营业收入日报，确保当日收入及时入账。
审核前台收入调减、杂项收入科目是否正确，如有不对，及时调整。 对于收入调减，首先检查折扣单上有无签字，审查原因是否清楚合理， 每笔折扣所放入的帐号是否准确。与前台各班次所做的收入数额核对无误后上交财务总监审批。
通过《住店客人房价报表》检查不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价及免费房的情况。 随机抽查一些房价，以确保所有房价是与散客价、协议价或合同价是一致的。
审核所有杂项单的开具和入账。
负责编制每日收入转帐凭证。
负责保管每月的各类营业报表，按月装订成册，以便日后查帐。
详细掌握前台结帐的工作程序， 熟悉掌握各种单据的使用情况。根据《单据遗失报告》追查具体原因，向财务经理汇报调查结果，以便确定处理意见。
了解和掌握酒店每日的经营情况， 随时详知酒店的各项规定，以便审核控制。
随时查控授权签字人的有效权限，检验并保障内部控制系统正常有效的运行。。
负责保管登记发放各种发票、收据及有价证券， 做好各项登记。
核对房态表与每日客房销售报表，注明并调查有差异的房间。
审查《住店客帐款高余额报告》，督促前台人员催收住店客人帐款。
每周五上报一周营业收入和支出、早餐统计、应收帐款报表。
根据应收帐款报表督促销售部追缴欠款。
负责酒店人员工资，缴纳保险工作。
完成上级交给的其他工作。
二、任职要求
（一）基本条件
1、年龄：22-35岁
2、 性别：女
3、 语言水平 ：良好
（1）中文：良好
（2） 外语：一般
（二）教育水平
1、大专及大专以上学历
（三）专业资格
1、具有会计证
（四）工作经验及经历
1、2年以上酒店工作经验
（五）技能及能力
1、熟练使用财务办公软件
2、熟练使用EXCEL及酒店前台系统
郑重声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求；酒店保留变更工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。
(六)工作地点：
桔子精选酒店
北京市朝阳区新源南路8号南（昆仑饭店公寓楼）1号楼1至12层