出纳及日审

一、岗位职责
负责前台现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作；
负责将收来的现金及支票及时送存银行，或到银行办理托收等事宜，及时取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账；
负责根据进账单编制每日总出纳报表并交财务经理核查；
根据有关财务制度和规定，审核各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜；
检查所有付款发票的真伪，并从网上打印检验报告；
复核现金付款凭证及银行转账凭证，编制现金付款凭证汇总表，并提交财务经理审查；
负责银行支票管理，分类登记使用情况，并注意加强对作废支票的注销和保管；
负责根据总出纳报告和各种付款凭证登记现金、银行存款日记账；
根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支，每日向财务经理报告银行存款情况，并确保银行存款情况对外保密；
每日点算库存备用金，确保金额与现金日记账余额相符；准备充足备用金并监督管理使用情况；
负责有关帐薄、支票、印签的安全保管，确保酒店现金安全；
负责复核前台完成的各项报告，发现问题立即更正 ；根据应收帐款报表督促销售部追缴欠款；
编制营业收入日报，确保当日收入及时入账，每日告知财务经理有无大笔长短款；
负责编制每日收入转帐凭证，审核所有杂项单的开具和入账；
负责保管每月的各类营业报表，按月装订成册，以便日后查帐；
详细掌握前台结帐的工作程序， 熟悉掌握各种单据的使用情况。根据《单据遗失报告》追查具体原因，向财务经理汇报调查结果，以便确定处理意见；
了解和掌握酒店每日的经营情况， 核对房态表与每日客房销售报表，对差异房间追问原因；
负责保管登记发放各种发票、收据及有价证券， 做好各项登记；
审查《住店客帐款高余额报告》，督促前台人员催收住店客人帐款。保障酒店收益；
每周五上报一周营业收入和支出、早餐统计、应收帐款报表；
完成上级交给的其他工作。
二、任职要求
（一）基本条件
1、年龄：22-35岁
2、 性别：不限
3、 语言水平 ：思路清晰、语言表达能力较好
（二）教育水平：大专及以上学历
（三）工作经验及经历：2年以上酒店工作经验
（四）技能及能力
1、熟练使用财务办公软件
2、熟练使用EXCEL及酒店前台系统
郑重声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求；酒店保留变更工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。