1、负责现金收入管理,检查和清点每日各收银点交来的现金,并填制送款簿,及时存入银行。
2、负责签收、检查和整理支票等各类银行票据,并填制送款簿,及时送存银行。
3、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4、严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
5、按照要求编报银行存款及现金每日报表。
6、负责监管本部门员工的出勤、各类假期及会议记录等资料的整理,包括酒店对内、对外的各种合同和发文等。
7、负责部门各类纸张、办公用品的领用、发放和管理并做好部门资产的登记、管理。
8、负责安排部门文件的传递、跟进、保管并及时反馈。
9、按时完成上级指派的其它工作
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