薪资主管兼总出纳

1. 与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。
2. 为收银员补回现金支出。
3. 准备每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。
4. 确保所有收入存入银行。
5. 发放收银备用金和给各营业点收银员兑换零钱。
6. 严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。
7. 复核工资系统打出的报表，主动更正或调整错误数据。将最终工资统计报表上报人事总监，财务总监和总经理审批。