应付/应收主管

责任概要 :
处理发票和报表等事宜。
主要职责 :
负责检查、及时支付酒店的各项支出，并在财务系统中登记，准备费用分析和其他报告信息及月末结账
工作 :
1 协助及时提供账单
2 维护应收记录文件系统。
3 协助平衡每日转账，过账情况，并更新应收系统
4 在其他财务部文员不在时，处理城市挂帐相关信函和疑问。
5 协助调节账目。
6 回应并解决帐务问题
7 比较供应商产品及报价。
8 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。
9 处理所有发票和报表。
10 记录并处理货运服务的支付程序。
11 维护应付记录文件系统
12 与外部公司保持良好的沟通交流，确保棘手准确的提供物品和服务。
13 检查数据准确性和发票。
14 核对每周采购记录
15 每周呈报支票，等待上层批准。
16 调节供应商报表，建立记录，并跟进差异。
17 协助维护总账批处理记录和每日过账到总账的余额记录。
18 协助月末准备供应商和未付款项的应计项目日记账。
19 计算旅行社佣金。
20 协助准备旅行社支票列表。
21 使用财务计算机程序