应付/应收主管

应收主管
·  每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统
·  每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正
·  月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账
·  与客人和相关人员(前台员工,预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账
·  与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请
·  对账目询问进行回应和解释，监控并跟进逾期未付账户的收款
·  核算旅行社佣金，编制旅行社支票付款表
·  监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求
·  为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件，月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐销及其它调整
·  协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄
·  协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取
·  必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见
应付主管
·  核对供应商的各类单据以便进行财务处理
·  在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据，处理所有发票和账单
·  记录并处理各类产品及服务的付款工作，每周准备所需使用的支票并提交审批
·  根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入
·  保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡
·  月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单
·  必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作
·  必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见
·  与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供