应付主管

主要职责：
1.输入所有的付款数据。
2.核对收货单是否与采购申请单，合同一致。
3.准备由总监批准的紧急付款。
4.准备并完成所有的外汇及电汇业务。
5.每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。
6.检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。
7.每月准备应付账款余额统计及相关报表。
8.负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。
9.执行所有应付帐款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。
10.负责安排所有付款凭证的装订工作。