财务应付领班

确保文件和报告能合理归档以备将来参考。
确保及时更新应付账款的未结账户并按字母表顺序排序。
通过世界旅行付款组织处理旅行社佣金的付款。
保证非海外付款的旅行社佣金的付款。
确保金护照中心定期收到金护照记录的数据、文件、奖励证明和补填的手工凭证。
调整应偿还的账目与应收对冲用以抵消我们的记录。
跟进关于旅行社佣金及金护照计划相关的询问和问题。
根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用，确保酒店主要的供应商不流失并以较低的成本供货。
收集、在单据上盖日期章并归档所有被批准的采购文件的复印件（申购单，采购单，发货单，签过的收货记录等）为将来的报销做准备。
处理每天的发票；即将发票与收货记录和被批准的相关支持文件相匹配。
准备帐户的分配.
对比日常采购单与被批准的申购单之间的数量，单价等细节。
根据市场报价单定期抽查食品和酒水项目的采购单，根据每天收货差异报告审查价格和数量 的差异情况。
检查账户分配的精确性。
在实际准备支票之前，先给财务部总监或副总监提供一个应付账款欠款的明细，并提交一个报销计划。
准备付款单据，与相关说明文件一起上交，以便批准和签字。
为了应对紧急支付，发出并记录一些手工支票。
已收到货品和服务，但没有收到发票的，要准备预提。
确保每月的明细账和月底实际盘存的实物账平衡。
确保员工行为与运营手册的标准一致。