General Cashier& Paymaster 总出纳&薪资

·准备总出纳每日报告。
·提供需要的零钱给所有收银员。
·确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准。
·对备用金中支出的费用进行记账。
·每日清点备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务总监每月进行。
·确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。
·根据原始资料（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,变动单等）.收集并审核基本工资信息。
·准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的)。
·制作工资凭证给总帐入账。
·准备所有纳税申报,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容。