总出纳

1.  每日及时准确地提供银行存款。
2.  每日准备并上交特定的财务数据给财务总监。
3.  提供每日总出纳报告。
4.  准确地做好现金报销记录并每周将此数据提供给会计部，以便分析或现金发放。
5.  准确记录钱箱的发放以及箱内现金的实际数目。
6.  配合日审检查所有收银员的钱箱。
7.  将每日收入现金及时缴存银行。
8.  审核由各供应商及内部员工发起的付款申请并在最终审批后及时准确地支付。
9.  对酒店所有相关证照，合同进行存档记录，并在相关文件到期前通知相关部门及时更新。
10. 完成其他由上级领导指派的任务。