财务主管（应付款）

1.收集每日所有收入,为所有收银员提供找零服务,负责每日存款,准备每日现金账,包括分派的现金流,履行分配零用现金的职责。
2.核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目。
3.解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。
4.根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。
5.为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。
6.每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。
7.保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。
8.为应付账记录保留所有最新文档，所有记录与总分类账每日余额一致。
9.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。
10.完成酒店管理层交代的其他任务。