会计主管 - 总出纳 Accounting Supervisor - General Cashier

岗位职责
1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容；
2、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票；
3、每日存入银行所有支票和汇票；
4、准备每日银行存款；
5、准备总出纳每日报告；
6、提供需要的零钱给所有出纳员；
7、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准；
8、对出纳员作出的支付进行补足；
9、对总出纳备用金中支出的费用进行记账；
10、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务总监每月进行；
11、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全；
12、始终确保总出纳办公室的安全；
13、确保未授权人员不得进入总出纳办公室；
14、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出；
15、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位；
16、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导；
17、确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节；
18、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每二个月清点一次；
19、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜；
20、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全；
21、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。 在休假结束后即刻更换保险箱密码；
22、确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统；
23、维护足够的并且最新的数据档案系统；
24、只有在财务总监或在其缺席时总会计师批准的小额现金报销单的情况下支付小额报销；
恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。
25、每日完成餐饮账单的拆分和审核；
岗位要求
1、大专以上，财务会计专业毕业。
2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。
3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。
4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。
5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。
6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神