财务日审

岗位职责
1.1每日同出纳一起去酒店前台收取营业账单，核对出纳每日收取的现金和银行是否与餐饮千里马系统中的金额一致；
1.2每日审核餐饮入账：自定义点餐、酒水、退台、取消餐单、打折、冲减、退菜、合并餐单等其他操作是否真实准确；
1.3每日审核餐饮收款：美团、携程、抵用券、优惠券、转前台、会员卡等是否与收银结算报表一致；
1.4每日审核餐饮转来的银联账单与千里马系统、银联系统核对并进行账单整理。①账单与银联系统核对；②千里马系统与银联系统核对；
1.5每日审核餐饮转来的发票并进行发票整理。①负数与原票粘一起；②补开是否涉及虚开；③收银日结表已开或未开备注；④账单粘贴的是否正确；
1.6每日审核会员卡消费、发票备注、会员系统与千里马系统相关操作及数据。
1.7每月整理作废发票转至税务会计；
1.8每月初上交税务会计上月储值卡销售明细，交制证会计上月储值卡充值及消费报表；
1.9不定时抽盘餐饮储值卡数量（湘粤食府、行政餐厅）；
1.10每天核查行政餐厅系统商务卡消费、充值、POS消费、人民币、开卡成本费、补卡操作等是否正确；①明细表与后台系统核对（名单充值是否传账）；后台系统与千里马核对（微信消费）②每周每月行政汇总表与明细表、千里马核对；
1.11每月核对行政餐厅系统充值是否与写字楼单位充值明细一致，与千里马系统传账是否一致；①前台系统核查还剩多少钱未充值；②核查账户金额是否平账；
1.12每日需要根据预订单与工作群内容审核会议用餐转前台、茶歇、外卖等项目；
1.13根据酒店客人入住情况审核收银早餐入账；
1.14每月1号、15号与美团预订、美团买单、美团团购、美团外卖、携程等，提现、申请发票；
1.15核对各网站收支管理；
1.16各第三方网站提现后及时与出纳核实，跟进回款状态；
1.17预订系统：不定期核查预定系统，节假日附近重点查是否有收款项；
1.18与收取核查、是否交账；核查刷担保、消费；核查已刷消费，未作预定情况；
1.19与出纳一起不定期的抽查餐厅吧台备用金；
1.20餐厅日审需要每月底将发票，会员卡签字账单进行整理、装订、保管；
1.21完成领导交办的其他工作；
岗位要求
1、本科及以上学历，财务或相关专业。
2、酒店财务1年以上工作经验。
3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。
4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。
5、具有很强的财务，税务策划能力。
6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。