应付主管

负责审核，及时处理酒店所有付款申请，并记录入会计核算系统。编制费用分析和其他报告，做好应付帐款月底关账。
工作任务:
1. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,采购订单，收货报告及其他必要附件。
2. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。
3. 遵循所有与应付帐款及付款程序相关的（万豪）标准操作程序，本地标准操作程序，酒店会计核算指引和通用会计核算实践。具有合理的判断能力及一般常识。
4. 将所有银行及现金付款交由财务总监和总经理的批准。
5. 在付款申请获得管理层批准准备支票或网银付款申请。
6. 保管并将所有发票及相关附件存档，确保所有已付款发票盖上"PAID"（付讫）章。
7. 登记所有已开支票及作废支票。所有的支票必须得到财务副总监及财务总监的签名。
8. 解答所有供应商的询问并每月及时与供应商对帐。
9. 熟悉应付帐款系统。
10. 所有发票及付款数据必须及时在会计核算系统入账。检查收货部每天提交的收货报告以核实实际收货是否与采购订单一致、单价是否有异常、收货数量是否与采购订单一致，核对无误后，将收货记录导入会计核算系统，生成收货凭证，并将收货凭证提交至总会计师及财务总监审查。
11. 每月末定期进行应付帐平账并与总帐核对相符。
12. 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。
13. 执行其他应付帐款职责。
14. 其他
- 根据行业、公司或酒店的指示指令相应地调整本部门的职能。
- 提供礼貌专业的服务并和酒店所有同事保持良好的工作关系。
- 对酒店员工手册有充分的了解，并遵守员工手册中的规定。
- 对于防火，安全及卫生方面的酒店规章制度有充分的了解。
- 完成其他被分配的工作及责任。