1、负责收取客户交纳的管理费用及其他各项费用,办理现金收付、银行结算业务及日常报销及支出;
2、根据财务制度,开具发票与收据;
3、每日依序登记现金及银行存款收支日记账,每日清点现金,账实相符;
4、根据财务制度,严格管理财务印章及开具发票与收据;
5、定期编制和汇总资金日、周、月报表,保持现金账与账面一致;
6、复核各种报销或支出的原始凭证,确保报销票据的真实性和费用支出的准确性;保管库存现金并定期盘点,确保资金安全;
7、熟悉酒店各种货物的验收标准,对酒店采购的货物进行检验并打印验收标签,确保货物的数量、质量符合酒店要求;
8、通知使用部门及时来收货部共同验收货物;对专业性较强的物品通知使用部门专业人员进行验收确认;
9、登记每日收货相关索证、并完成收货台账,对退货进行登记并形成报告;
10、完成系统收货记录录入并打印签字确认,完成每日收货记录汇总报告;
11、提供每日收货报告;
12、完成财务经理交办的其他工作。
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