1、处理供应商发票,确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。
2、向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。
3、将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对,确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告,包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。
4、确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。
5、与供应商、客户和内部部门联络,以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。
6、识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的实践。
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