财务部核数

1）核对酒店客房、餐饮、会议等各项收入的账单和记录。
2）编制每日收入日报，并进行分析和汇报。
3）协助核数主管进行账务处理和报表编制，确保账务处理准确、及时。
4）核对账单的发票和单据，确保发票合规并及时入账。
5）确保结账数据的准确性和完整性。
6）参与日审计工作，随时检查、完成收入审计工作。
7）复核前台接待处的当日房租及入住单，各种单据和报表，核对是否与当日各部门实际收入数目相符，发现错漏，立即更正。
8）根据总出纳填报的每日现金报表，核对收入现金数与电脑入账是否相符。
9）核对客房、餐厅及其它部门的营业收入，单据和报表，统计汇总后列入酒店收入日报表。
10）检查所有营业折扣优惠及减免是否符合有关规定，现金垫支是否符合手续。
11）检查离店客人余额表，如有未结账的款项，查明原因及时处理。
12）每日编制各类营业报表，包括宴会统计报表、收银员长短款报告、房包餐统计表，月未编制月收入平衡表。
13）负责财务部门考勤，办公用品管理等其他行政类事务的处理。
14）完成上司分配的其它工作任务。