财务运作经理

1、督导及指导审计应收的工作，每天检查复核审计应收的工作。
2、每日完成审计早报数据审核的工作，对于收入错误调整及时完成。
3、每日审核应收payment，每日审核日审pack工作，审核每日收入和VAT是否匹配，并能查清差异。
4、每月完成复核审计提成审核的工作，确保审核提成的准确性以及保证提成的及时发放。
5、对于营业部门进行收银员培训，及时与运营部门沟通改善工作方法及提高收银员的工作效率。
6、积极配合一线运营部门并及时与一线部门沟通，对于相关工作流程制度进行调整。
7、确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。
8、审核每日宾客余额报表，并采取相应的的程序进行收账，追踪，执行账龄报表。
9、对于信贷申请，提供必要信息，及时列出付款信誉差的个人，旅行社，协议单位，并以邮件的形式及时告知相关部门，确保信誉差的客户不再享受信誉保证。
10、对新申请信贷单位进行信用评估和审核，根据信贷政策及背景调查给出合理建议并给出相应挂账额度。
11、根据酒店信贷程序进行收账并确保应收账款的分录与总账一致。
12、每月计提坏账准备并将不能及时收回的账款与相应信贷客户进行协调。
13、每月负责编制每月信贷单位对账单，准备对账资料给客户寄送发票并负责随后对应收账款的催收工作。
14、与各订房中心与酒店业务的定期核对账单，确认佣金，并将有关资料存档备查。
15、与销售人员共同做好客户资产信息评估工作，保证信用额度范围内的应收账款质量。
16、每月准备并召开信贷会议，与销售一起共同协商应收账款的账龄，并追回相应应收账款。
17、Opera系统Transaction Code的填加及Transaction Code的Mapping。
18、每月月底递延科目余额的审核，确保财务系统与统计表余额一致。
19、Marriott Bonvoy积分的审核及存档，审核集团积分兑换账单。