General Cashier 总出纳

【岗位职责】
1、负责酒店日常现金、支票、信用卡等各类款项的收取、核对与保管工作，确保资金安全；
2、每日核对收银员交款单与系统数据，确保账实相符，及时处理差异；
3、编制并提交每日现金收入报表、银行对账单及其他相关财务报告；
4、协助完成月度、季度及年度的资金盘点与对账工作；
5、与银行保持良好沟通，处理日常银行业务，如存款、取款、转账等；
6、妥善保管财务印章、票据及相关凭证，确保符合公司财务制度；
7、协助上级完成其他与出纳相关的临时性工作。