审计主管

1) 负责检查每日营业收入报表并发给集团财务部和各营业部门经理。
2) 复核收银员完成的各种报表，检查报表和西软数据是否一致。各项收入划分是否准确。单据金额与报表是否相符号。
3) 核算昨日夜审完成的报表，检查其是否按各收银员提供的资料完成。报表是否平衡﹑完整。明细表与汇总表金额是否无误。
4) 复核前台当天未结客账的金额是否相符。
5) 复查免费房和升级房况﹑差异房况。
6) 复查各收银员做挂账的账单，是否符合酒店规定。并检查夜审所制挂账汇总表是否正确，无误后转给应收员。
7) 复查各项折扣﹑更正和优惠是否符合标准。手续是否齐备。
8) 复查收订金与退订金的金额，核实退款单上的客人签名是否与订金收据的签名及发票存根签名一致。
9) 每月将各类报表按日期﹑序号存档，月末装订成册。
10) 每日为成本组提供各餐厅食品和酒水销售表。
11) 与旅行社核对佣金和与各商贩核对代销产品，并做应付账款。
12) 检查各类手工结账单据使用情况。
13) 核对收银员外币兑换情况。
14) 检查POS会计单的各类信用卡结算情况。
15) 定期或不定期抽查各收银点备用金﹑发票及各式票劵使用状况。
16) 月底做好所有数据统计的备份。
17) 每日负责制作收入凭证。
编制审计报告。