总出纳

1、每日上午9点前向集团公司、酒店总经理报昨日收支报表，并做到数字真实、准确。
2、库存现金严格控制在规定范围以内，超出部分当天必须送存银行。
3、每日与保安一起开柜，在财务部会计的见证下进行现金的清点和电脑现金收入的核对，准确无误后双方签字确认入账。
4、每日应将“实物现金”与账面现金核对，做到日清日结，账实相符。
5、各种信用卡设明细登记表逐笔登记，及时与银行核对结算。
6、严格按《银行票据管理办法》妥善保管现金支票和转账支票；作废支票附凭证后保管。
7、负责酒店各营业点零钞的调换工作，零钞不足需到银行备足。
8、月末将现金日记账、银行日记账与会计二级、会计总账核对，做到账账相符。
9、定期检查酒店保险柜的使用情况，保证酒店资金安全。
10、确保现金、银行账目的准确无误.
11、严格按备用金制度执行，确保资金安全第一
12、确保财务数据不外泄。