信贷应收会计

1. 按照资金汇款明细，跟进明确回款对应应收单位。；
2. 按照信贷政策，审核市场营销部外签合同和客户相关信用额度文件，跟进合同签立进度，建立合同协议台账，及时更新及整理相关档案；
3. 根据信贷协议进行全局应收账户管理，负责中台账户回款录入和中台充值录入，根据回款及时调整各业务系统信用额度；
4. 每月定期发布临时挂账台账，并组织召开信用例会，督促应收账款的催缴和核算工作，避免坏账发生；
5. 负责协议单位往来明细核对；跟进账务系统与中台、业务系统应收账户余额核对。
6. 每月完成当月应收逾期客商催信工作；
7. 负责核对应收单位开票申请，月末完成应收单位预开票统计；
8. 月结期间完成结算平台服务费计提；
9. 月结期间完成业务系统与账务系统挂账核对；
10. 月结期间完成应收账户余额明细清理；
11. 次月中旬完成上月单据整理；
12. 完成公司及上级安排的其他临时性工作。