应付文员

1、月度将已收货明细录入系统并核对入库单与系统是否一致，不一致及时退与收货员处理，以免月末对账出现问题。
2、月中与供应商核对往来账：
每月中旬左右与酒店各家供应商进行送货情况的核对，如有挂错帐或少单等情况及时进行复查，确实有误及时在当月调整，并注明原因。在与供货商进行核对账目时，要注意收货单的张数、金额及供应商提供的发票真实性和有效性，保证原始凭证的取得合法、准确。在核对完账目后，为供应商开具一式两联的对账凭证，以便以后付款及冲账。
3、收到供应商发票及时整理并交予各部门请款。
4、及时将已付款供应商单据进行核销。
5、及时将各部门提交的已盖完章合同电子版存档备份并结束OA流程。
6、增值税专用发票系统认证。
完成领导指派的其他工作，并及时汇报。