一、收入管理与监控
1.账务、发票审核
审核酒店、公寓前一天夜审程序正确完整的执行,各账目平衡,确保所有收入及时准确录入和各种结账方式无误;审核前厅和餐饮是账务和发票,确保所有收入项目和结账方式准确无误,并按照相关制度执行;出现差异和问题及时报告给相关部门并跟进解决进展;形成日审报告。
各节假日活动产品售卖收入、汇总等相关工作;
公寓审计专员需根据公寓相关系统,复核收入确认前的各项内容,包括但不限于:出租间晚、实际出租率;实际入住人数与系统提供是否一致等,核对无误,完成对账并跟进回款;同时按要求存档所有审核单据,以备数据复核。
2.房价审核
审核酒店每日房价是否符合价格体系并跟进特殊房价申请程序是否符合标准程序,对于出现的问题及时反馈给相关部门并跟进解决进展,形成房价审核报告。
3.收入核算
完成每日酒店和各个公寓收入凭证的录入,核对前台系统和财务系统数据,保证每月结账收入、销项税、银行存款等数据准确无误。每日制作酒店和公寓收入凭证,保证金额准确。
4.收入报告
审核各营运部门的减帐单、杂项调整单、每日免费房及自用房、费用减免、折扣、宴请、No Show、B级以上经理五折用餐等各项账务统计,并检查其相关审批手续完全,每月进行集中汇总。
5.现金、备用金管理
每天完成IA报表,并同出纳一起去酒店前台收取营业现金,核对出纳每日收取的现金是否与系统中的金额一致;每日拿账分账单;定时抽盘前台备用金金额、各营业点发票数量。
6.应收账款管理
每日关注PMS系统中各房间、团队主单等应收账款情况,定期更新应收账款数据并发送各相关部门,协助跟进应收账款回款。
每月定期与携程、美团、直客通、大众点评、付迅、微信小程序等各个OTA平台、各个旅行社以及分成公司的对账、提现、开票以及回款。
二、成本核算与监督
1.通过系统监控订购、采购、收货等事务并及时审查单据
通过管理系统及时查看请购、采购及入库各项流程,所有货物送交收货部验收,收货部、采购部、使用部门三方现场确认收货数量后,及时与供应商确认后在系统生成“采购入库单”。
2.执行成本控制,及时进行审核以及质、量、规格的抽查核算,减少浪费和丢失。
所有货物送交收货部验收,同时不定期抽查供应商送来的货物,并及时与供应商确认送货数量及其质量是否合格,以避免不必要的浪费和丢失,从源头上进行成本控制。
3.确定有效库存量,并监督仓库内的积压库存。
每月根据经营情况确定有效库存量,及时监督仓库内的积压库存,并指出问题及建议改进浪费和丢失的控制措施,并调查造成破损和浪费的原因,并且在月末计算实际食品成本和潜在成本,并检查酒店所有存货的价格和数量,对不适宜的价格和数量及时进行反馈.
4.实地进行每月库存盘点
每月底结账前对厨房以及各库房进行盘点的监督,并特别注意保质期与周转较慢物资的流转使用情况,对餐厅酒水及客房小酒吧酒水的数量进行核查,并且确保使用正确饮品规格和品牌,发现问题及时调整。
5.资产类别的盘点
定期对酒店的低值易耗品及运营物资(布草、器具等)进行盘点,建立相应的台账,并按流程处理报损物品,并要求保管人对保管物资加强管理,杜绝因管理不善造成人为损失。
6.计算酒店菜品的成本,确保销售价格合理定价
为确定合理的销售价格,需根据厨师长编制的菜单对每一种菜品按消耗量编制出成本卡,根据合适的成本率制定销售价格,使销售价格具有合理性。
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