酒店费用会计

1. 每日审核各部门报销单据并按费用科目和部门准确录入凭证；
2. 每月正确、及时计提、摊销各项费用；
3. 每月完成固定资产、低值易耗品的卡片电脑录入工作；
4. 监督检查各部门是否建立固定资产及低值易耗品的卡片登记制度；
5. 每月底核对固定资产模块与总账模块金额，无误后进行月末结账处理；
6. 每年组织至少一次全面的固定资产、低值易耗品的实地盘点工作，并将盘点结果整理成书面《年度盘点报告》上报会计主管；
7. 每月与集团内各单位进行上月内部往来账务的核对，编制余额调节表；
8. 每月登记《合同台账》中合同新增、执行情况，月底编制《合同执行表》报会计主管审核；
9. 准确无误地为业主领取积分券，月底并汇总归档;
10. 每月按照托管合同进行托管费计算并监督及时付款；
11. 每月定期装订上月凭证。