酒店应收会计

1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账，确保正确入账，在挂账前，平衡客户分类账。
2.根据信贷协议审核所有单据，包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全，如有缺失需退回，由业务部门负责补齐，特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账，避免日后催款时产生纠纷。
3.所有挂账明细与收入审计每日报告一致，保管所有备份文件有存档。
4.在系统建立（A/R）帐户，负责集团内部公司、协议客户、会议团队、旅行社、OTA等应收挂账往来账务核对。
5.每月核对旅行社、OTA等佣金。
6.审核每日收入凭证的录入。
7.每月出具应收账龄分析报告，汇报本月新增挂账和回款情况，跟进应收账款回款进度，定期组织召开月度信用会议。