出纳兼日审

1. 负责现金收入管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款簿，及时存入银行。
2. 负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据，并填制送款簿，及时送存银行。
3. 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4. 严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
5. 按照要求编报银行存款及现金周报表。
6. 负责部门各类纸张、办公用品的领用、发放和管理并做好部门资产的登记、管理。
7. 负责安排部门文件的传递、跟进、保管并及时反馈。
8. 审核每天前台收入，所有收入必需遵循财务制度。确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明所具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度。
9. 审核核对预付款，确保付款到位。
10. 确保所有开具的发票准确记录。
11. 完成每月月底结账。
12. 按时完成上级指派的其它工作。