应付主管/薪资主管

记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、
记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、
审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、
确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、
记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、
记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、
平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、
向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、
确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、
合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、
确保在外币付款中使用最佳汇率、
确保正确且及时输入应付账款分类的数据、
所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、
及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、
确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、
确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、
保持适当的及最新的数据档案系统、
及时,有效,友好地处理所有要求和询问、
确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、
灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提