出纳

【岗位职责】
1.每日早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数；
2.将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不得挪用现金；
3.根据每日收入资料，编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确；
4.准备充足的零钱，以备收银兑换；
5.及时获取、维护资金收款及自动扣款流水单，进行分单，按收入来源传递给相应提单人；
6.办理现金收付和银行结算业务，做好资金收付跟踪；
7.月底编制资金预算；
8.保管库存现金和各种有价证券；
9.保管有关印章、空白收据和空白支票；
10.积极配合银行做好对账、报账工作；
11.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；
12.配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符；
13.完成上级交办的其他各项工作任务。
【任职条件】
1.大学本科及以上；
2.财务管理、会计等相关专业;
3.能熟练使用office办公软件，财务金蝶软件；
4.具有较好的抗压能力；
5.取得初级会计职称者优先。
【招聘单位】
中国融通旅业发展集团有限公司 | 厦门融通白鹭宾馆有限责任公司