应付会计

1. 负责每月与供应商核对应付账款，及时完成应付账款入账。
2. 在收货凭证与财务应付账核对无误后，按时与供应商核对应付账款。核对无误后，开具付款申请单，内容要填写齐全，数据要核对无误。将收货凭证整理整齐，所有收货记录逐张逐笔核对，确保金额与发票金额相符。
3. 检查一切付款手续，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项付、缴业务。
4. 审核供应商出具发票的单位名称（印章）、数量、金额及发票的真伪。
5. 付款申请单由按照审批权限经各级领导签字后，可执行付款流程。
6. 填制对供应商付款的会计凭证及有关收货挂账的会计凭证。
7. 月末即时清理、跟催“其他应付款”的单位往来账，负责相关单位的结算工作。
8. 月末出具应付账款账龄表，对应付账款情况进行分析并提交财务经理。