总出纳兼财务秘书

岗位职责
1、每日银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数并对总体结算；
2、按要求处理零用现金，每周进行对账；
3、准备月度帐目的出入和结算，然后呈交相关的业务经理；
4、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行帐目总表；
5、每日进行补足备用金工作。
6、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作；
7、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴；
8、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理；
9、 完成上级交办的其他工作。