出纳/日审

1、收款
1）按照公司规定的收款流程，收取来自客户的现金、支票、银行汇款等款项。
2）核对收款与销售合同或订单的一致性，确保金额及时间的准确性。
2、支付
1）根据公司需求与付款计划，进行各项支出的支付。
2）核对支付对象信息，保证支付准确无误；确保支付流程的合规性，及时取得相关签字或授权，保证付款的安全性和准确性。
3、银行存款管理
1）定期与银行进行对账，核对银行流水与公司账户的一致性。
2）根据业务需求，处理公司账户之间的资金调拨，确保账户余额准确无误，并及时准确地记录相关凭证。
4、财务报表
1）配合财务经理准备财务报表，提供相关的支出和收入数据。
2）及时记录和整理财务数据，包括现金流量表、银行对账等。
5、日审工作