出纳

出纳岗位职责
1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。
2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。
4、及时完成现金收付记帐凭证。
5、做好外汇和支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6、日常报销给予现金报销，需通过银行转账;
7、登记现金日记账，需日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正;
8、严格审核各种报销单据，发票等原始凭证报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续;
9、负责收取企业前一日营业款，填写营业报表和营业款存取;
10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符;
11、配合审计做好现金盘点工作;
12、完成上级交代的其他工作。