财务文员/主管

1.严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作；
2.严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴；
3.报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理；
4.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作；
5.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好；
6.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认；
7.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监；
8.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作；
9.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致；
10.完成上级交办的其他工作。