岗位职责:
1. 审阅成本转来的每日收货汇总表及收货记录,并同订单核实,确保所有记录准确无误并有相关授权人签字确认。检查总分类账的账号及供应商信息。
2. 准备并审核需付款的凭证及支付申请。支付成功后,将已付款凭证输入财务系统,并加盖“银行付讫”印章。
3. 每月按酒店记录核对供应商结账单,跟进并追查任何有出入的地方。
4. 制作和审阅每月应付账款账龄报告,控制每月付款的账龄,并对所有异常账款进行跟踪了解,完成应付账款月末结算工作。
5. 建立良好的归档系统。未付款的凭证按供应商编码及收货日期排列,已付款凭证按财务系统的编码顺序归档。
6. 打印所有供应商增加/删除及信息变动登记。
7. 处理所有与应付账款相关的其他疑问。
8. 完成上级领导交办的其他事宜
任职要求:
1、财务相关专业,熟悉酒店财务相关知识,熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用;
2、持有初级会计职称;
3、有良好的沟通能力及工作责任心,具有较高的工作配合度。
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 国内管理公司经验:优先
- 年龄要求:28-38岁
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